扩大内需，我准备抓住这些机会

一，市场回顾

代表大盘的沪深300本周—1.10%，代表中小盘的中证500本周—1.93%，中证1000本周—2.41%最近两周，大盘股持续跑赢中小盘股，主要得益于中字头股票的上涨中小盘股票在市场缺乏热点的情况下继续进行回调预计本周大家持有的基金也将大概率亏损

从行业来看，排名前三的酒店+旅游，食品饮料，猪肉+农业都与大消费有关疫情过后，大家都看好消费

酒店+旅游的市盈率在120倍左右，估值水平处于历史高位最近一年被反复炒作

食品市盈率35倍，估值水平处于高位以贵州茅台为代表的白酒企业是最优质的消费公司，白酒行业的ROE长期稳定在20%以上这么好的行业，很难找到第二个持有白酒的投资者可以继续持有，但博格本人不想买

猪肉是一个周期性行业股价越低，市盈率越高股价越高，市盈率越低因为这个行业的利润主要取决于猪肉的价格，而猪肉的价格存在所谓的猪周期，猪肉的价格变化比养殖企业更剧烈博格目前持有8只汉堡养殖ETF，原来的波段是目前亏损约—2%的结果可以看作是消费的配置继续持有，猪肉涨多了会在合适的时机卖出

国防工业再度下跌博格从2018年开始控股军工，到现在差不多四五年了，从仓位上盈利100%左右那段时间，军工行业的波动比其他行业大得多

目前国防工业市盈率51倍，略低于2018年估值说明最近四五年国防工业指数的涨价是利益驱动的，大家似乎都不愿意给军工更高的估值

前几个月有机构大量买入军工，最近又开始抛售，说明没有人把军工作为长期配置博格的持仓中，军工占比最大，之前一路跌宕起伏，未来还会继续长期持有如果长期看好军工行业，可以采用定投模式关于具体标的，博格选择的是军工主动基金

第二，扩大内需中的投资机会

经济的三大马车，出口，投资，内需。

尤其是疫情初期，其他国家受到很大影响，我们的出口大幅增长凭借我们在新能源领域的优势，我们的出口继续保持大家预期未来欧美经济会陷入衰退，美国会扶持国内制造业，我们出口的增速会下降，投资就更不用说了，三线城市基本不建地铁只能靠内需

内需主要包括:商业零售，餐饮旅游，房地产，汽车。

平台经济这次发烧，博格买不到药，想买点水果，可见运输能力不足北京各区号召市民兼职跑单，因为快递员确实很缺从此，送货员这个职业在博格心中从高贵升级为伟大

它又开始支持平台经济了互联网经济不仅可以增加消费，还可以解决就业中改互联没有回报，继续持有

旅游，博格查了三亚春节酒店的价格，感觉今年春节的价格明显高于过去三年。

记得去年，博格春节前在三亚玩了两天，发了一条微博马上有人回答:去了第三名的都没什么正经工作人们的意思是那些有正经工作的人会因为疫情而被限制出国今年没有限制...这个价格是火箭春节的价格几乎是平时的4倍

关于投资，博格的估值表说旅游行业最近一年被炒作了几次，估值已经很高了，我们就不参与了。

新能源汽车，像北京，上海，深圳等大城市都下了赌注，这似乎是对汽车消费的限制最近新闻说以后买车不限制了，但是使用权要收费

比如北京随便买辆车不摇号，但是开出去要交钱二环内上路一小时20元，三环内上路一小时15元，五环内上路一小时10元

如果真的实现了充电使用权，对汽车销售是利好，开车上班的人通勤成本会大大提高。

房地产，住房需求也是一个巨大的需求，但是现在房价太贵了，如何在房价不涨的背景下做好房地产市场，这个博格还没有想法相比房地产，游戏动漫等可选消费，如果大家的收入都恢复了，表现应该不错

除了以上这些，凡是经历过用刀拉喉咙，用水泥封鼻子，不用麻醉开颅，用电钻打眼球，用铡草机拉腰的人，最大的需求不是吃肉喝酒，而是不再忍受这些痛苦医疗服务应该是内需的核心之一

扩大内需的投资:

目前博格持有的医疗，新能源，芯片，恒生科技，恒生医疗，家电，游戏都算消费，消费没有新的配置机会接下来就要看具体的政策细节了

本周投资操作:

经历了北京的大杨流感，周一到周五都不怎么关心行情期间有一个计划这周要交给客户当时我就想，如果熬过来了，那就准备方案吧如果过不去，就算准备好了，也没有意义了

难熬的几天不要喝太多白开水一天晚上，我喝了七杯白水咳了一声，眼前一黑，脑子不动了，感觉好像电源被拔了突然意识到白水喝多了，体内的盐和糖被过度稀释了我在那里坐了30分钟才回答

此外，恒生科技还在做一笔自动投资。

最后，身体是长期的，投资也是让我们一起度过它

这是本周的全部内容。关注望京博格看实盘！