有投资人在投资人互动平台提问:与问题相连:3公司一季度报告显示，公司营收和净利润均大幅增长，但经营性现金流为负此外，短期借款大幅增加，9.78亿的货币资金无法覆盖公司9.6亿的短期借款和1.8亿一年内到期的非流动负债公司是否有短期资金压力4.公司近两年分红均低于0.7元，期末仍有大量可转债持有人未转股，且符合公司赎回条件，公司未赎回这些迹象都与公司营收和净利润的大幅增长不匹配，资金存在压力
日前，飞凯物资在投资者互动平台上表示，由于公司业务规模不断扩大，同时，一季度公司为应对业务增长，增加原材料储备，支付供应商预付款锁定材料供应，使得报告期购买商品和接受劳务的现金较上年大幅增加，导致经营活动现金流量净额为负至于短期贷款增加，主要是由于业务规模扩大及新产品投产，为满足公司所需营运资金而增加的贷款总体而言，目前公司资金使用处于安全稳定状态此外，公司将通过加强项目管理，缩短交付周期，减少库存资金占用等措施，进一步改善经营性净现金流，降低资金压力目前公司暂不行使飞凯转债的提前赎回权，主要考虑可转债转股时间，可转债转股情况，公司实际经营情况等多种因素
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